كود البرنامج : EU-14719
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركين من
- تطبيق المهارات المكتسبة في النماذج المالية للشركة.
- إظهار القدرة العملية على استخدام تقنيات وأدوات تقدير القيمة.
- وضع نماذج تنبؤات القوائم المالية وتأدية تحليل الحساسية.
- استخدام تقنية التدفق المالي الحر في تحديد قيمة المشاريع أو الشركات.
- وضع النماذج المالية باستخدام تحليل التدفق النقدي المخفض وتحليل مقارنة الشركات.
المحاور والموضوعات
الحسابات المالية
- القيمة الزمنية للمال
- القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
- معدل العائد الداخلي ومعدل العائد المتعدد (IRR MIRR)
- استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي XNPV و XIRR
- جدول سداد القروض
- العوائد والأرباح الفعالة
التحليل المالي للشركة
- الفوائد والخسائر مقابل تحليل الميزانية
- تحليل مقارنة الشركات
- تحليل المالي الأساسي
- التحليل الأفقي والنمطي والرأسي
- السيولة
- المتداولة - السريعة – النقدية
- إدارة الأصول والأنشطة
- دوران الذمم المدينة والذمم الدائنة
- دورة تحويل النقد
- معدل دوران الأصول
- القدرة على سداد المديونية والرفع المالي وتخفيض المخاطر
- الدين، ونسبة رأس المال تغطية الفوائد
- تقييم إدارة الربحية
- هامش الربح، والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية
- السوق وتقدير القيمة
- مقارنة السعر مع ربحية السهم، والربح لكل سهم
- نمذجة دوبونت
- نموذج الثلاث خطوات
حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال
- نموذج أرباح جوردون
- نموذج الربح سريع النمو
- حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية
- حساب العائد السوقي المتوقع
- حساب متوسط تكلفة رأس المال
نمذجة القوائم المالية
- طريقة عمل النماذج المالية
- نماذج كشوفات الدخل
- نماذج الميزانية
- مقاييس التدفق النقدي الحر (FCF)
- استخدام التدفق النقدي الحر في تقدير قيمة الشركة وأسهمها (وحقوق ملكيتها)
- تحليل درجة الحساسية
- تحليل التدفق النقدي المخفض
- تصميم النموذج المالي المتكامل
تقنيات إنشاء النماذج
- تصميم جداول البيانات
- الافتراضات وقواعد المدخلات المتغيرة
- صيغ ومعادلات المصفوفة
- نمذجة البيانات (سبينر)
- نمذجة البيانات (مربع القائمة)
- نمذجة البيانات (مربع الخيارات)
- الحصول على البيانات وتحديثها من مصادر مختلفة :النصوص، وبرنامج الأكسيس، وقواعد البيانات، SQL، والإنترنت
الفئات المستهدفة
- المحللين الماليين .
- موظفي البنوك الاستثمارية والمراقبين الماليين .
- المدراء الماليين وجميع المهنيين المسؤولين عن تقدير قيمة المشاريع والحسابات المالية والمدراء الإداريين والمهنيين في مجالات الاستثمارات الخاصة.
مواعيد واماكن الإنعقاد
| تاريخ الإنعقاد | مكان الإنعقاد | مدة البرنامج | التكلفة |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | باريس | -- | |
| 2026-02-05 | لندن | -- | |
| 2026-02-05 | روما | -- | |
| 2026-02-05 | دبي | -- | |
| 2026-02-05 | جدة | -- | |
| 2026-02-05 | نيويورك | -- | |
| 2026-02-05 | فلوريدا | -- | |
| 2026-02-05 | القاهرة | -- | |
| 2026-02-05 | اسطنبول | -- | |
| 2026-02-05 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-02-05 | بيروت | -- | |
| 2026-02-05 | عمان | -- | |
| 2026-02-05 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-02-05 | ألمانيا | -- | |
| 2026-02-05 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-02-05 | مدريد | -- | |
| 2026-02-05 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-02-05 | جنيف | -- | |
| 2026-02-05 | بوسطن | -- | |
| 2026-02-05 | امستردام | -- | |
| 2026-02-05 | سنغافورا | -- | |
| 2026-02-05 | المنامة | -- | |
| 2026-02-05 | برشلونة | -- | |
| 2026-02-05 | واشنطن | -- | |
| 2026-02-05 | الدوحة | -- | |
| 2026-02-05 | الدمام | -- | |
| 2026-02-05 | الرياض | -- | |
| 2026-02-05 | الكويت | -- | |
| 2026-02-05 | مسقط | -- | |
| 2026-02-05 | بانكوك | -- | |
| 2026-02-12 | باريس | -- | |
| 2026-02-12 | لندن | -- | |
| 2026-02-12 | روما | -- | |
| 2026-02-12 | دبي | -- | |
| 2026-02-12 | جدة | -- | |
| 2026-02-12 | نيويورك | -- | |
| 2026-02-12 | فلوريدا | -- | |
| 2026-02-12 | القاهرة | -- | |
| 2026-02-12 | اسطنبول | -- | |
| 2026-02-12 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-02-12 | بيروت | -- | |
| 2026-02-12 | عمان | -- | |
| 2026-02-12 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-02-12 | ألمانيا | -- | |
| 2026-02-12 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-02-12 | مدريد | -- | |
| 2026-02-12 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-02-12 | جنيف | -- | |
| 2026-02-12 | بوسطن | -- | |
| 2026-02-12 | امستردام | -- | |
| 2026-02-12 | سنغافورا | -- | |
| 2026-02-12 | المنامة | -- | |
| 2026-02-12 | برشلونة | -- | |
| 2026-02-12 | واشنطن | -- | |
| 2026-02-12 | الدوحة | -- | |
| 2026-02-12 | الدمام | -- | |
| 2026-02-12 | الرياض | -- | |
| 2026-02-12 | الكويت | -- | |
| 2026-02-12 | مسقط | -- | |
| 2026-02-12 | بانكوك | -- | |
| 2026-04-09 | باريس | -- | |
| 2026-04-09 | لندن | -- | |
| 2026-04-09 | روما | -- | |
| 2026-04-09 | دبي | -- | |
| 2026-04-09 | جدة | -- | |
| 2026-04-09 | نيويورك | -- | |
| 2026-04-09 | فلوريدا | -- | |
| 2026-04-09 | القاهرة | -- | |
| 2026-04-09 | اسطنبول | -- | |
| 2026-04-09 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-04-09 | بيروت | -- | |
| 2026-04-09 | عمان | -- | |
| 2026-04-09 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-04-09 | ألمانيا | -- | |
| 2026-04-09 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-04-09 | مدريد | -- | |
| 2026-04-09 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-04-09 | جنيف | -- | |
| 2026-04-09 | بوسطن | -- | |
| 2026-04-09 | امستردام | -- | |
| 2026-04-09 | سنغافورا | -- | |
| 2026-04-09 | المنامة | -- | |
| 2026-04-09 | برشلونة | -- | |
| 2026-04-09 | واشنطن | -- | |
| 2026-04-09 | الدوحة | -- | |
| 2026-04-09 | الدمام | -- | |
| 2026-04-09 | الرياض | -- | |
| 2026-04-09 | الكويت | -- | |
| 2026-04-09 | مسقط | -- | |
| 2026-04-09 | بانكوك | -- | |
| 2026-04-16 | باريس | -- | |
| 2026-04-16 | لندن | -- | |
| 2026-04-16 | روما | -- | |
| 2026-04-16 | دبي | -- | |
| 2026-04-16 | جدة | -- | |
| 2026-04-16 | نيويورك | -- | |
| 2026-04-16 | فلوريدا | -- | |
| 2026-04-16 | القاهرة | -- | |
| 2026-04-16 | اسطنبول | -- | |
| 2026-04-16 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-04-16 | بيروت | -- | |
| 2026-04-16 | عمان | -- | |
| 2026-04-16 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-04-16 | ألمانيا | -- | |
| 2026-04-16 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-04-16 | مدريد | -- | |
| 2026-04-16 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-04-16 | جنيف | -- | |
| 2026-04-16 | بوسطن | -- | |
| 2026-04-16 | امستردام | -- | |
| 2026-04-16 | سنغافورا | -- | |
| 2026-04-16 | المنامة | -- | |
| 2026-04-16 | برشلونة | -- | |
| 2026-04-16 | واشنطن | -- | |
| 2026-04-16 | الدوحة | -- | |
| 2026-04-16 | الدمام | -- | |
| 2026-04-16 | الرياض | -- | |
| 2026-04-16 | الكويت | -- | |
| 2026-04-16 | مسقط | -- | |
| 2026-04-16 | بانكوك | -- | |
| 2026-06-04 | باريس | -- | |
| 2026-06-04 | لندن | -- | |
| 2026-06-04 | روما | -- | |
| 2026-06-04 | دبي | -- | |
| 2026-06-04 | جدة | -- | |
| 2026-06-04 | نيويورك | -- | |
| 2026-06-04 | فلوريدا | -- | |
| 2026-06-04 | القاهرة | -- | |
| 2026-06-04 | اسطنبول | -- | |
| 2026-06-04 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-06-04 | بيروت | -- | |
| 2026-06-04 | عمان | -- | |
| 2026-06-04 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-06-04 | ألمانيا | -- | |
| 2026-06-04 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-06-04 | مدريد | -- | |
| 2026-06-04 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-06-04 | جنيف | -- | |
| 2026-06-04 | بوسطن | -- | |
| 2026-06-04 | امستردام | -- | |
| 2026-06-04 | سنغافورا | -- | |
| 2026-06-04 | المنامة | -- | |
| 2026-06-04 | برشلونة | -- | |
| 2026-06-04 | واشنطن | -- | |
| 2026-06-04 | الدوحة | -- | |
| 2026-06-04 | الدمام | -- | |
| 2026-06-04 | الرياض | -- | |
| 2026-06-04 | الكويت | -- | |
| 2026-06-04 | مسقط | -- | |
| 2026-06-04 | بانكوك | -- | |
| 2026-06-25 | باريس | -- | |
| 2026-06-25 | لندن | -- | |
| 2026-06-25 | روما | -- | |
| 2026-06-25 | دبي | -- | |
| 2026-06-25 | جدة | -- | |
| 2026-06-25 | نيويورك | -- | |
| 2026-06-25 | فلوريدا | -- | |
| 2026-06-25 | القاهرة | -- | |
| 2026-06-25 | اسطنبول | -- | |
| 2026-06-25 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-06-25 | بيروت | -- | |
| 2026-06-25 | عمان | -- | |
| 2026-06-25 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-06-25 | ألمانيا | -- | |
| 2026-06-25 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-06-25 | مدريد | -- | |
| 2026-06-25 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-06-25 | جنيف | -- | |
| 2026-06-25 | بوسطن | -- | |
| 2026-06-25 | امستردام | -- | |
| 2026-06-25 | سنغافورا | -- | |
| 2026-06-25 | المنامة | -- | |
| 2026-06-25 | برشلونة | -- | |
| 2026-06-25 | واشنطن | -- | |
| 2026-06-25 | الدوحة | -- | |
| 2026-06-25 | الدمام | -- | |
| 2026-06-25 | الرياض | -- | |
| 2026-06-25 | الكويت | -- | |
| 2026-06-25 | مسقط | -- | |
| 2026-06-25 | بانكوك | -- | |
| 2026-08-13 | باريس | -- | |
| 2026-08-13 | لندن | -- | |
| 2026-08-13 | روما | -- | |
| 2026-08-13 | دبي | -- | |
| 2026-08-13 | جدة | -- | |
| 2026-08-13 | نيويورك | -- | |
| 2026-08-13 | فلوريدا | -- | |
| 2026-08-13 | القاهرة | -- | |
| 2026-08-13 | اسطنبول | -- | |
| 2026-08-13 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-08-13 | بيروت | -- | |
| 2026-08-13 | عمان | -- | |
| 2026-08-13 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-08-13 | ألمانيا | -- | |
| 2026-08-13 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-08-13 | مدريد | -- | |
| 2026-08-13 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-08-13 | جنيف | -- | |
| 2026-08-13 | بوسطن | -- | |
| 2026-08-13 | امستردام | -- | |
| 2026-08-13 | سنغافورا | -- | |
| 2026-08-13 | المنامة | -- | |
| 2026-08-13 | برشلونة | -- | |
| 2026-08-13 | واشنطن | -- | |
| 2026-08-13 | الدوحة | -- | |
| 2026-08-13 | الدمام | -- | |
| 2026-08-13 | الرياض | -- | |
| 2026-08-13 | الكويت | -- | |
| 2026-08-13 | مسقط | -- | |
| 2026-08-13 | بانكوك | -- | |
| 2026-08-27 | باريس | -- | |
| 2026-08-27 | لندن | -- | |
| 2026-08-27 | روما | -- | |
| 2026-08-27 | دبي | -- | |
| 2026-08-27 | جدة | -- | |
| 2026-08-27 | نيويورك | -- | |
| 2026-08-27 | فلوريدا | -- | |
| 2026-08-27 | القاهرة | -- | |
| 2026-08-27 | اسطنبول | -- | |
| 2026-08-27 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-08-27 | بيروت | -- | |
| 2026-08-27 | عمان | -- | |
| 2026-08-27 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-08-27 | ألمانيا | -- | |
| 2026-08-27 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-08-27 | مدريد | -- | |
| 2026-08-27 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-08-27 | جنيف | -- | |
| 2026-08-27 | بوسطن | -- | |
| 2026-08-27 | امستردام | -- | |
| 2026-08-27 | سنغافورا | -- | |
| 2026-08-27 | المنامة | -- | |
| 2026-08-27 | برشلونة | -- | |
| 2026-08-27 | واشنطن | -- | |
| 2026-08-27 | الدوحة | -- | |
| 2026-08-27 | الدمام | -- | |
| 2026-08-27 | الرياض | -- | |
| 2026-08-27 | الكويت | -- | |
| 2026-08-27 | مسقط | -- | |
| 2026-08-27 | بانكوك | -- | |
| 2026-10-08 | باريس | -- | |
| 2026-10-08 | لندن | -- | |
| 2026-10-08 | روما | -- | |
| 2026-10-08 | دبي | -- | |
| 2026-10-08 | جدة | -- | |
| 2026-10-08 | نيويورك | -- | |
| 2026-10-08 | فلوريدا | -- | |
| 2026-10-08 | القاهرة | -- | |
| 2026-10-08 | اسطنبول | -- | |
| 2026-10-08 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-10-08 | بيروت | -- | |
| 2026-10-08 | عمان | -- | |
| 2026-10-08 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-10-08 | ألمانيا | -- | |
| 2026-10-08 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-10-08 | مدريد | -- | |
| 2026-10-08 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-10-08 | جنيف | -- | |
| 2026-10-08 | بوسطن | -- | |
| 2026-10-08 | امستردام | -- | |
| 2026-10-08 | سنغافورا | -- | |
| 2026-10-08 | المنامة | -- | |
| 2026-10-08 | برشلونة | -- | |
| 2026-10-08 | واشنطن | -- | |
| 2026-10-08 | الدوحة | -- | |
| 2026-10-08 | الدمام | -- | |
| 2026-10-08 | الرياض | -- | |
| 2026-10-08 | الكويت | -- | |
| 2026-10-08 | مسقط | -- | |
| 2026-10-08 | بانكوك | -- | |
| 2026-10-22 | باريس | -- | |
| 2026-10-22 | لندن | -- | |
| 2026-10-22 | روما | -- | |
| 2026-10-22 | دبي | -- | |
| 2026-10-22 | جدة | -- | |
| 2026-10-22 | نيويورك | -- | |
| 2026-10-22 | فلوريدا | -- | |
| 2026-10-22 | القاهرة | -- | |
| 2026-10-22 | اسطنبول | -- | |
| 2026-10-22 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-10-22 | بيروت | -- | |
| 2026-10-22 | عمان | -- | |
| 2026-10-22 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-10-22 | ألمانيا | -- | |
| 2026-10-22 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-10-22 | مدريد | -- | |
| 2026-10-22 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-10-22 | جنيف | -- | |
| 2026-10-22 | بوسطن | -- | |
| 2026-10-22 | امستردام | -- | |
| 2026-10-22 | سنغافورا | -- | |
| 2026-10-22 | المنامة | -- | |
| 2026-10-22 | برشلونة | -- | |
| 2026-10-22 | واشنطن | -- | |
| 2026-10-22 | الدوحة | -- | |
| 2026-10-22 | الدمام | -- | |
| 2026-10-22 | الرياض | -- | |
| 2026-10-22 | الكويت | -- | |
| 2026-10-22 | مسقط | -- | |
| 2026-10-22 | بانكوك | -- | |
| 2026-12-03 | باريس | -- | |
| 2026-12-03 | لندن | -- | |
| 2026-12-03 | روما | -- | |
| 2026-12-03 | دبي | -- | |
| 2026-12-03 | جدة | -- | |
| 2026-12-03 | نيويورك | -- | |
| 2026-12-03 | فلوريدا | -- | |
| 2026-12-03 | القاهرة | -- | |
| 2026-12-03 | اسطنبول | -- | |
| 2026-12-03 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-12-03 | بيروت | -- | |
| 2026-12-03 | عمان | -- | |
| 2026-12-03 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-12-03 | ألمانيا | -- | |
| 2026-12-03 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-12-03 | مدريد | -- | |
| 2026-12-03 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-12-03 | جنيف | -- | |
| 2026-12-03 | بوسطن | -- | |
| 2026-12-03 | امستردام | -- | |
| 2026-12-03 | سنغافورا | -- | |
| 2026-12-03 | المنامة | -- | |
| 2026-12-03 | برشلونة | -- | |
| 2026-12-03 | واشنطن | -- | |
| 2026-12-03 | الدوحة | -- | |
| 2026-12-03 | الدمام | -- | |
| 2026-12-03 | الرياض | -- | |
| 2026-12-03 | الكويت | -- | |
| 2026-12-03 | مسقط | -- | |
| 2026-12-03 | بانكوك | -- | |
| 2026-12-24 | باريس | -- | |
| 2026-12-24 | لندن | -- | |
| 2026-12-24 | روما | -- | |
| 2026-12-24 | دبي | -- | |
| 2026-12-24 | جدة | -- | |
| 2026-12-24 | نيويورك | -- | |
| 2026-12-24 | فلوريدا | -- | |
| 2026-12-24 | القاهرة | -- | |
| 2026-12-24 | اسطنبول | -- | |
| 2026-12-24 | أبو ظبي | -- | |
| 2026-12-24 | بيروت | -- | |
| 2026-12-24 | عمان | -- | |
| 2026-12-24 | كازابلانكا | -- | |
| 2026-12-24 | ألمانيا | -- | |
| 2026-12-24 | كوالالمبور | -- | |
| 2026-12-24 | مدريد | -- | |
| 2026-12-24 | شرم الشيخ | -- | |
| 2026-12-24 | جنيف | -- | |
| 2026-12-24 | بوسطن | -- | |
| 2026-12-24 | امستردام | -- | |
| 2026-12-24 | سنغافورا | -- | |
| 2026-12-24 | المنامة | -- | |
| 2026-12-24 | برشلونة | -- | |
| 2026-12-24 | واشنطن | -- | |
| 2026-12-24 | الدوحة | -- | |
| 2026-12-24 | الدمام | -- | |
| 2026-12-24 | الرياض | -- | |
| 2026-12-24 | الكويت | -- | |
| 2026-12-24 | مسقط | -- | |
| 2026-12-24 | بانكوك | -- |