ادارة التدفق النقدي والتخطيط المالي في الشركات

التخصصات

كود البرنامج : EU-15179

مقدمة:

إن المدراء الماليين لديهم نظرة عامة واسعة على الإدارة المالية للشركة من أجل تحسين مواردها، والكشف في الوقت المناسب عن أي حالة قد تؤثر على أصول الشركات، فيما يتعلق بالإدارة المالية، فإن الهدف هو أن يتعلم الطلاب تحسين العبء الضريبي للشركات، وأن يطبقوا بطريقة فعالة التصرفات المالية التي تولد المدخرات التي تفيدهم في تدفقاتهم النقدية.

هذا البرنامج يسلط الضوء على كيفية إدارة التدفق النقدي لشركتك ورأس المال العامل حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافك بشكل أكثر فاعلية. يتضمن ذلك فهم كيفية إعداد بيانات وتوقعات التدفق النقدي، وكذلك استخدام نماذج مختلفة للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

أن يعرف الطلاب التصرفات المالية والمالية المتعلقة بالتخطيط المالي، وتعلم الإدارة النظرية وتعلم المعالجة الصحيحة للقوانين المالية.
امتلاك قيادة كاملة لماهية التخطيط الإداري ، مما يسمح لك بتطبيق ما تعلمته في مجال الأعمال.
معرفة المنهجية الصحيحة لتطوير استراتيجية مالية.
تعلم لتطوير الاستراتيجيات الإدارية والمالية.
استكشاف الوضع المالي للمنظمات من خلال استخدام النسب المالية.
استخدام المجموعات الرئيسية للنسب المالية لتقييم الأداء المالي.
تحديد الاستقرار المالي للمنظمة.
كيفية تأثير القرارات التجارية على المؤشرات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للمنظمات

فهم أهمية النقد،‏‏وكيفية صياغة الميزانية النقدية، وكيفية التحكم في التدفقات النقدية وتقييم الأداء، وكيفية تحسين التدفق النقدي
تعلم الممارسات المختلفة التي تساعد في التغلب على الديون واسترداد حالة التدفق النقدي
تقييم ومعرفة نوعية واستدامة محركات التدفق النقدي
مبادئ توجيهية واستراتيجيات لتصميم تنبؤات التدفقات النقدية
تفسير بيانات ونسب التدفق النقدي، والعثور على أداء الشركات الإيجابي والسلبي
فهم سبب أهمية تحليل التدفق النقدي أكثر من تحليل الميزانية العمومية وبيان الدخل
تقييم وتقييم التدفق النقدي الحر وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية
الحصول على نظرة عامة مكثفة على الأدوات المطلوبة للتنبؤ واقعيا بمحركات التدفق النقدي الرئيسية في الأعمال
تطبيق نهج منهجي لمعرفة الدوافع الرئيسية للتدفق النقدي في الأعمال التجارية، لتقييم الجودة والقدرة على التحمل للتأكد من قدرة المؤسسة او الشركة على الديون

الفئات المستهدفة:

المراقبين الماليين
مدراء رأس المال العامل
المحللين الماليين
مدراء تطوير الأعمال
المدراء الماليين
المحاسبين الإداريين
محللي الأعمال
محاسبي الخزينة.

محتوى البرنامج التدريبي:

التخطيط المالي:

المالية والتخطيط والاستراتيجية في العالم الاقتصادي الحالي:
التمويل في الشركات.
التخطيط والاستراتيجية
العملية الإدارية (التخطيط والتنظيم والتوجيه والتحكم)

تحليل البيانات المالية لاتخاذ القرارات

تصنيف البيانات المالية.
قيود البيانات المالية.
معظم التقنيات الشائعة لتحليل البيانات المالية.
أ‌- نقطة التوازن.
ب‌- دوران المخزون.
الاسباب المالية:
أ‌- سيولة
ب‌- الملاءة
ت‌- نفوذ
ث‌- التدفق النقدي
ج‌- تناوب الحسابات المستحقة القبض
ح‌- رأس المال العامل

لمحة عن التدفقات النقدية:

مفهوم التدفقات النقدية
أهمية التدفقات النقدية
تصنيف التدفقات النقديــة

التنبؤ بالتدفقات النقدية:

مفهوم التنبؤ بالتدفقات النقدية
اهمية التنبؤ بالتدفقات النقدية
المقاييس المستخدمة في التنبؤ بالتدفقات النقدية

أهمية توقعات التدفق النقدي:

وضع افتراضات على أساس الظروف الحالية
تقدير التدفق النقدي والتدفقات الخارجة
تحديد الإستثمارات قصيرة األجل
استكشاف مصادر الأموال
التحكم في تطبيق الأموال
أفضل الممارسات في إدارة النقد

التخطيط الضريبي:

البيئة الدستورية
ما هو التخطيط الضريبي؟
ما هي البدائل المتاحة
الفرق بين التهرب والتجنب والتخطيط الضريبي.
محاكاة الضرائب
جرائم الضرائب.
منهجية التخطيط.
أنواع الدعم المالي.

كشوفات التدفق النقدي:

المرونة المالية والسيولة
تقييد النقد والنقد المعادل
تقارير الإجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
التدفق النقدي الصحي

توقعات التدفق النقدي:

أهمية توقعات التدفق النقدي
وضع افتراضات على أساس الظروف الحالية
تقدير التدفق النقدي والتدفقات الخارجة
تحديد الاستثمارات قصيرة الأجل
استكشاف مصادر الأموال
التحكم في تطبيق الأموال
أفضل الممارسات في إدارة النقد

غسل الأموال والتناقض المالي للأشخاص الطبيعيين

تشغيل قانون مكافحة غسيل الأموال.
أنشطة مستضعفة
عرض الإشعارات.

مواعيد واماكن الإنعقاد

تاريخ الإنعقاد

مكان الإنعقاد

مدة البرنامج

2026-03-05

باريس

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

لندن

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

روما

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

دبي

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

جدة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

نيويورك

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

فلوريدا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

القاهرة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

اسطنبول

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

أبو ظبي

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

بيروت

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

عمان

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

كازابلانكا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

ألمانيا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

كوالالمبور

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

مدريد

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

شرم الشيخ

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

جنيف

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

بوسطن

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

امستردام

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

سنغافورا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

المنامة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

برشلونة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

واشنطن

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

الدوحة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

الدمام

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

الرياض

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

الكويت

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

مسقط

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-05

بانكوك

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-09

2026-03-19

باريس

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

لندن

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

روما

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

دبي

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

جدة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

نيويورك

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

فلوريدا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

القاهرة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

اسطنبول

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

أبو ظبي

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

بيروت

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

عمان

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

كازابلانكا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

ألمانيا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

كوالالمبور

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

مدريد

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

شرم الشيخ

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

جنيف

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

بوسطن

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

امستردام

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

سنغافورا

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

المنامة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

برشلونة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

واشنطن

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

الدوحة

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

الدمام

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

الرياض

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

الكويت

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

مسقط

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-03-19

بانكوك

اسبوع
تاريخ الإنتهاء : 2026-03-23

2026-05-07

باريس